丰云股票中金中国绿发商业REIT: 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司财务顾问：中国国际金融股份有限公司重要提示金”）已于 2025 年 5 月 30 日获证监许可〔2025〕1163 号文准予募集注册。本基金场内简称为中金中国绿发商业 REIT，基金代码为 180606。为自基金合同生效之日起 30 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办理。股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 3.160 元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.00%；其他战略投资者拟认购数量为 25,000 万份，占发售份额总数的比例为 50.00%。网下发售的初始基金份额数量为 10,500 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4,500 万份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售情况”。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。具体详见本公告“五、网下发售”。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众投资者认购”。凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。违规融资或帮助他人违规进行认购。在任何法律上、合约上或其他障碍。仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 249.72 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。基金管理人将在《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的场内交易，也可在允许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注本基金招募说明书中“重要提示”、 “重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。金的详细情况，请详细阅读《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-868-1166）了解详情。介及时公告，敬请投资者留意。本基金为基础设施基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、消费基础设施相关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险；基础设施项目运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲突与关联交易风险等），及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、外部管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。具体请见本基金招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人和财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人和财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：本基金指中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金管理人指中金基金管理有限公司基金托管人指招商银行股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记机构指中国证券登记结算有限责任公司证券业协会指中国证券业协会指发售中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金本次发售份额的行为指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金中国绿发商战略投资者业资产封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“ 《战略配售协议》” ）的投资者指符合 2025 年 6 月 4 日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网下投资者网下发售的投资者指除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于公众投资者证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者场内证券账户/深圳证券指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深账户圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注场外基金账户/开放式基册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金账户金份额余额及其变动情况的账户工作日指深圳证券交易所的正常交易日元人民币元一、询价结果及定价（一）询价情况截至本次发售询价截止日 2025 年 6 月 9 日（X 日）15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 123 家网下投资者管理的 580 个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为 2,622,030 万份，为初始网下发售份额数量的 249.72 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的网下投资者均按《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）的要求提交相关资格核查文件。所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。参与本次报价的 123 家网下投资者管理的 580 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.200 元/份-3.366 元/份，拟认购数量总和为 2,622,030 万份，为初始网下发售份额数量的 249.72 倍。（二）认购价格的确定经统计，所有网下投资者报价的中位数为 3.3660 元/份，加权平均数为 3.3647 元/份。基金管理人和财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格（即发售价格）为 3.160 元/份。本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。（三）有效报价投资者的确定根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价格本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，所有网下投资者管理的配售对象的拟认购价格均未低于本次的认购价格 3.160 元/份。因此，本次网下发售有效报价投资者数量为 123 家，管理的配售对象数量为报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。二、本次发售的基本情况（一）发售基本情况基金全称：中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金简称：中金中国绿发商业 REIT 基金代码：180606 份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。（二）发售规模和发售结构中国证监会准予本基金发售的基金份额总额 5 亿份。初始战略配售基金份额数量 35,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人拟认购数量为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.00%；其他战略投资者拟认购数量为 25,000 万份，占发售份额总数的比例为 50.00%。网下发售的初始基金份额数量为 10,500 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。（三）认购价格和募集资金基金管理人和财务顾问根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金的认购价格为 3.160 元/ 份。按照认购价格 3.160 元/份和 5 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 15.80 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。（四）回拨机制本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。未在规定时间内通知深交所并公告的，基金管理人应根据基金份额发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金的回拨机制和回拨情况。（五）限售期安排本次发售的基金份额中，原始权益人山东鲁能商业管理有限公司持有的战略配售基金份额的持有期为自基金上市之日起不少于 60 个月，基金份额持有期间不允许质押。基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 249.72 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。（六）拟上市地点深圳证券交易所。（七）本次发售的重要日期安排日期发售安排 T-3 日之前刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资（2025 年 6 月 10 日，T 日为募格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意集期首日，3 个自然日前）见书 T 日至 L 日基金份额募集期（2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 16 日，L 日为募集期结束日）网下认购时间为：9:30-15:00 日期发售安排战略投资者认购时间为：9:30-17:00 公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00 公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准 L+1 日决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份（2025 年 6 月 17 日，预计）额数量及配售比例，次日公告（如适用）会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同 L+1 日后生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理注：若无特别说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售的，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。（八）认购费用投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表：认购金额（M）认购费率场外认购费率 M M≥500 万元 1,000 元/笔场内认购费率参照场外认购费率执行注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。本基金的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购金额/认购份额的计算公式为：战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：认购金额=认购份额×基金份额发行价格认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。例：某投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 3.500 元/份，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息认购金额＝5,000,000×3.500＝17,500,000.00 元即：某投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 3.500 元/份，则其需缴纳的认购金额为 17,500,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。（1）场外认购基金份额的计算本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。 ①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费率为 0.40%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（1＋认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-398.41）／3.500＝28,457 份（按截位法保留至整数位）认购确认份额＝认购份额＝28,457 份实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝ 28,457×3.500＝实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,599.50×0.40%＝398.40 元实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝99,599.50 ＋398.40＝退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,997.90=2.10 元即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 28,457 份，退还投资者 2.10 元。 ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：认购费用＝固定费用认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息认购费用＝固定费用＝1,000 元认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000）／3.500＝2,856,857 份认购确认份额=认购份额＝2,856,857 份实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝2,856,857×3.500＝实际认购费用＝1,000 元实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝9,998,999.50+1,000＝退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.50＝0.50 元即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,856,857 份，退还投资者（2）场内认购基金份额的计算本基金场内认购采用份额认购方法。 ①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价格与认购份额乘积计算出的金额来确定认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.40%，假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，基金份额发行价格 3.500 元/份，则其可得到的基金份额数计算如下：认购金额＝3.500×100,000×（1+0.40%）=351,400.00 元认购费用＝3.500×100,000×0.40%=1,400.00 元即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额=351,400.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。 ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。固定费用＝认购费用例：假定基金份额发行价格 3.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：认购金额=3.500×10,000,000+1,000=35,001,000 元即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。（九）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算本基金基金份额认购价格为 3.160 元/份，募集的基金份额总额为 5 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 15.80 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2025 年和 2026 年预测净现金流分派率分别为 4.79%和系指按照认购价格 3.160 元/份和 5 亿份发售份额计算的预计募集资金总额（即发售规模）。可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额测算的结果产生影响。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。三、投资者开户（一）本基金场内认购的开户程序投资人认购本基金时需具有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。（二）本基金场外认购的开户程序（1）业务办理时间基金募集期工作日的 9:30—15:00。（2）个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料 A：本人有效身份证件（包括身份证、护照等）及复印件。如委托他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的委托书原件； B：本人指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及复印件； C：填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表（个人）》、《个人税收居民身份声明文件》； D：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两份）； E：基金管理人要求提供的其他有关材料。（3）个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，如委托他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的委托书原件。（4）认购资金的划拨个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行开立的直销账户：基金管理人指定的直销账户信息如下： ① 中国建设银行账户名称：中金基金管理有限公司账号：11001028100053014774 开户银行：中国建设银行北京长安支行 ② 招商银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：755921723010110 开户银行：招商银行北京光华路支行 ③ 中信银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：7110210187000011823 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 ④ 兴业银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：321010100100326638 开户银行：兴业银行北京分行（5）注意事项 ①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购： A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功； B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认； C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。 ②投资者 R 日提交开户申请后，可于 R+2 日后（包括 R+2 日，如遇非工作日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查询。基金管理人将为投资者寄送确认书。 ③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查询。的规定为准。（1）业务办理时间基金募集期工作日的 9:30—15:00。（2）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料： A：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印件（如有）； C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》、《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并加盖公章及法定代表人签章； D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）； E：预留《印鉴卡》一式三份； F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》； G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）； H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）； I：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两份）； J：基金管理人要求提供的其他有关材料。（3）机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。（4）认购资金的划拨机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行开立的直销账户：基金管理人指定的直销账户信息如下： ① 中国建设银行账户名称：中金基金管理有限公司账号：11001028100053014774 开户银行：中国建设银行北京长安支行 ② 招商银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：755921723010110 开户银行：招商银行北京光华路支行 ③ 中信银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：7110210187000011823 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 ④ 兴业银行账户名称：中金基金管理有限公司账户：321010100100326638 开户银行：兴业银行北京分行的规定为准。四、战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。本基金初始战略配售基金份额数量为 35,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人拟认购数量为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.00%；其他战略投资者拟认购数量为 25,000 万份，占发售份额总数的比例为 50.00%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。承诺认购份额占战略投资者序号战略投资者名称基金份额发售总限售期类型量的比例原始权益人或其同一控制下的关联方其他专业机构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者华夏基金国民养老 4 号单一其他专业机资产管理计划构投资者信澳中银元启 1 号集合资产其他专业机管理计划构投资者国金资管鑫熠 13 号集合资产其他专业机管理计划构投资者招商基金长盈基础资产 1 号其他专业机单一资产管理计划构投资者华能信托·北诚瑞驰 2 号资金其他专业机信托构投资者承诺认购份额占战略投资者序号战略投资者名称基金份额发售总限售期类型量的比例山金金石 1 号私募证券投资其他专业机基金构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者中金国任 1 号单一资产管理其他专业机计划构投资者其他专业机构投资者嘉兴中北德裕投资合伙企业其他专业机（有限合伙）构投资者国寿瑞驰（天津）基础设施其他专业机构投资者伙）国寿资产-鼎瑞 2498 资产管其他专业机理产品构投资者合计 70.000% - 注：限售期自本基金上市之日起开始计算。（二）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有基础设施项目权益的比例本次发售战略配售中，原始权益人山东鲁能商业管理有限公司承诺认购本基金的基金份额数量为 10,000 万份，占基金份额发售总量 20.000%。（三）认购款项的缴纳战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。五、网下发售（一）参与对象证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深交所投资者适当性规定的专业机构投资者，在证券业协会注册后，可以参与本基金网下询价。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下询价。本次网下询价中，申报价格不低于 3.160 元/份，且同时符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计”。（二）网下认购易日的 9:30-15:00。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。制和合规管理，审慎合理确定认购数量。缴付全额认购资金。对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发行电子平台查询其网下获配情况。购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人或财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。（三）网下配售基金份额本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。（四）公布配售结果基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。（五）认购款项的缴付基金管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 2 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。入基金管理人指定的如下账户：户名：中金基金管理有限公司账号：755921723010118 开户行：招行北京光华路支行大额支付行号：308100005168 （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“中金中国绿发商业 REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。六、公众投资者认购（一）参与对象公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。（二）销售机构登记结算有限责任公司认可的深交所会员单位，具体名单如下：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券等（排名不分先后，如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准）。本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。尚未取得基金销售资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。（1）直销柜台名称：中金基金管理有限公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层法定代表人：李金泽电话：010-63211122 传真：010-66159121 联系人：客户服务组客户服务电话：400-868-1166 公司网站：www.ciccfund.com 发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话 400-868-1166（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。（2）其他销售机构网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn/ 电话：95548 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 网址：www.howbuy.com 电话：400-700-9665 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 网址：www.5ifund.com 电话：952555 网址：https://danjuanfunds.com/ 电话：010-57319532 如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站（www.ciccfund.com）公示。（三）禁止参与公众认购的投资者凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。（四）认购款项缴纳结算有限责任公司认可的深交所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。中场内认购时间为 2025 年 6 月 13 日起至 2025 年 6 月 16 日每个交易日的 9:30- 若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。比例为 9.00%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 5 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。（1）业务办理时间（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳证券账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。（1）业务办理时间（2）使用账户说明投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。（3）账户使用注意事项投资者已持有的中金基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。七、各类投资者配售原则及方式基金管理人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：（一）战略投资者配售战略投资者由基金管理人根据《战略配售协议》的约定进行配售。本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。（二）网下投资者配售本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下：网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以深交所网下发行电子平台显示的提交时间和委托序号为准）最早的配售对象。当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。（三）公众投资者配售如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。（四）配售结果公告基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。八、中止发售情况当出现以下任意情况之一时，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施：购份额余额；略配售数量后本次公开发售总量时；如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人和财务顾问将择机重新启动发售。九、募集失败的情形和处理安排募集期届满，出现下列任意情形之一的，本基金募集失败：如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：期活期存款利息；就基金募集产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。十、发售费用本基金募集期间产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不列入基金费用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。十一、清算与交割本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。十二、基金资产的验资与基金合同生效基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：（一）基金份额总额达到准予注册规模的 80%；（二）募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人；（三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；（四）扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的 70%；（五）无导致基金募集失败的其他情形。基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金达到备案条件的，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的网下投资者将列表公示并着重说明。十三、本次募集的有关当事人或中介机构（一）基金管理人：中金基金管理有限公司法定代表人：李金泽联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层联系人：客户服务组电话：4008681166 （二）计划管理人：中国国际金融股份有限公司法定代表人：陈亮联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层联系人：资本市场部电话：010-8962 0585 （三）基金托管人：招商银行股份有限公司法定代表人：缪建民办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦联系人：张姗电话：0755-83077987 （四）外部管理机构：山东鲁能商业管理有限公司法定代表人：杨荣刚办公地址：济南市历下区天地坛街 1 号联系人：武华电话：0531-68975542 （五）销售机构本次发售的场内及场外销售机构信息请见“六、（二）销售机构”。（六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司法定代表人：于文强办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号联系人：丁志勇电话：0755-25941405 （七）律师事务所：北京市中伦律师事务所事务所负责人：张学兵办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层联系人：许苇电话：010-5957-2288 （八）基础设施资产的评估机构：深圳市世联土地房地产评估有限公司法定代表人：李娜办公地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇 B1901、1903 联系人：陈迅电话：0755-82548160 （九）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层联系人：崔巍巍电话：13520691019 附表：投资者报价信息统计表配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号建信资本管理有限基金公司或其资产管理子公司责任公司一对多专户产品招商信诺资产管理招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产有限公司品招商信诺资产管理有限公司招商信诺资产管理有限公司中信证券资产管理中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计有限公司划中信证券资产管理有限公司中信证券资产管理中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管有限公司理计划中信证券资产管理中信证券资管信树 1 号集合资产管理计有限公司划中信证券资产管理中信证券资管睿驰 2 号集合资产管理计有限公司划宁波梅山保税港区公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司宁波梅山保税港区公司招商信诺资产管理有限公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号中再资产管理股份中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理有限公司产品中再资产管理股份有限公司明毅私募基金管理明毅养元稳债半年一号私募证券投资基有限公司金明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号东方财富证券股份东方财富证券 REITs 精选 1 号集合资产有限公司管理计划江苏省国际信托有江苏省国际信托有限责任公司－江苏信限责任公司托－禾享添利 2 号集合资金信托计划华润深国投信托有华润信托·长安荟享 1 号集合资金信托限公司计划东亚前海证券有限责任公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司南京盛泉恒元投资南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多有限公司策略量化对冲 1 号基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投有限公司资基金配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号南京盛泉恒元投资南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元有限公司灵活配置专项 2 号私募证券投资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基有限公司金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 45 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 57 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基有限公司金配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号南京盛泉恒元投资盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证有限公司券投资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化均衡专项 4 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证有限公司券投资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基有限公司金南京盛泉恒元投资盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投有限公司资基金配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券有限公司投资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投有限公司资基金南京盛泉恒元投资盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资有限公司基金创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对一专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品创金合信基金管理基金公司或其资产管理子公司有限公司一对多专户产品泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—传统—普责任公司通保险产品泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司分红型保险责任公司产品泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分责任公司红泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—万能—个责任公司险万能泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司—万能—团责任公司体万能泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳责任公司利精选投资账户配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收责任公司益型投资账户泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配责任公司置型投资账户泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万责任公司能（乙）投资账户泰康资产管理有限恒安标准人寿保险有限公司传统分红保责任公司险产品泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万责任公司能产品（丁）泰康资产管理有限恒安标准人寿保险有限公司累积分红责任公司 UWP 组合泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限众安在线财产保险股份有限公司自有资责任公司金配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号泰康资产管理有限泰康在线财产保险股份有限公司自有资责任公司金泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限泰康养老保险股份有限公司分红型保险责任公司专门投资组合甲泰康资产管理有限中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多责任公司资产组合泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添责任公司利泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万责任公司能产品（庚）泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万责任公司能产品（B）泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养责任公司老保险稳健型组合配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦责任公司享配置泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增责任公司利泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限泰康养老保险股份有限公司－一般账户责任公司专门投资组合乙泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限泰康人寿保险有限责任公司－个险万能责任公司产品丙泰康资产管理有限责任公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产责任公司 REITs 组合泰康资产管理有限华贵人寿保险股份有限公司－传统险固责任公司收委托投资专户泰康资产管理有限华贵人寿保险股份有限公司－分红险固责任公司收委托投资专户泰康资产管理有限责任公司中国对外经济贸易中国对外经济贸易信托有限公司自营账信托有限公司户中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易外贸信托-财富多盈 1 号集合资金信托计信托有限公司划配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集信托有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易外贸信托-信悦 2 号固定收益证券投资集信托有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易外贸信托-信悦 3 号固定收益证券投资集信托有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投资集合信托有限公司资金信托计划中国对外经济贸易外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投资集信托有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易外贸信托-恒信盈固收 3 号证券投资集合信托有限公司资金信托计划配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号中国对外经济贸易外贸信托-固盈粤享 2 号集合资金信托计信托有限公司划中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易外贸信托－臻创 77 号证券投资集合资金信托有限公司信托计划中国对外经济贸易外贸信托－臻创 78 号证券投资集合资金信托有限公司信托计划中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易外贸信托－固盈粤恒 3 号集合资金信托信托有限公司计划富荣基金管理有限富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理基金公司或其资产管理子公司公司计划一对一专户产品富荣基金管理有限富荣-中信信托-聚信 2 号单一资产管理计基金公司或其资产管理子公司公司划一对一专户产品富荣基金管理有限基金公司或其资产管理子公司公司一对一专户产品配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号深圳市康曼德资本管理有限公司新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保有限公司险产品新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分有限公司红新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分有限公司红新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理有限公司财新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-新传统产品有限公司 2 新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-精选万能产有限公司品2 新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-财富一号万有限公司能产品配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保新华资产管理股份有限公司型）新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳有限公司得福两全保险（分红型）（分红专二）新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠有限公司金生年金保险产品（传统专一）新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓新华资产管理股份有限公司型）新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓新华资产管理股份有限公司型）配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 有限公司款产品新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 有限公司款产品新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 有限公司款产品新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司-精选万能产有限公司品新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司－新华人寿有限公司保险稳得盈两全保险(分红型）新华资产管理股份有限公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号新华人寿保险股份有限公司一新华人寿新华资产管理股份有限公司专二）新华资产管理股份新华人寿保险股份有限公司－新华人寿有限公司保险惠金生年金保险产品（传统专一）新华资产管理股份有限公司大家资产管理有限责任公司申港证券股份有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司配售对象证券序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别拟认购价格（元）拟认购数量（万份）备注账户号上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理量派中证 2000 指数增强 62 号私募证券有限公司投资基金上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理量派广胜 A500 指数增强 1 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